小公司出纳岗位职责

小公司出纳岗位职责

在现在社会，岗位职责的使用频率呈上升趋势，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。到底应如何制定岗位职责呢？下面是小编帮大家整理的小公司出纳岗位职责，欢迎大家分享。

小公司出纳岗位职责1

1、负责收取管理费；

2、负责收费项目应收数据的生成、款项的收取、单据的开具与传递；

3、负责向相关人员提交收费记录、单据和报表；

4、负责现金和票据的管理；

5、负责收费资料的`归档和保管；

6、领导交办的其他工作事项。

小公司出纳岗位职责2

1贯彻执行国家及公司制定的相关财务收支管理规定。

2办理公司的财务收支事项。

3办理工资、奖金的发放及社会保险金缴纳工作。

4妥善保管公司的'现金、银行存款、票据、有价证券等现金资产。

5编制现金、银行存款收付款凭证。

6根据收付款凭证登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结。

7每日核对库存现金，定期与银行核对银行存款余额。

8定期编制出纳报告单，反映货币收支情况。

9月末编制银行存款余额调节表，把帐面余额调至银行存款对帐单余额。

10办理员工各类工资卡的申办。

11完成财务部经理交办的其他工作

小公司出纳岗位职责3

一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

三、协助经理编制并执行全院预算。

四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

九、协助出纳作好工资、奖金的`发放工作。

十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。

小公司出纳岗位职责4

负责现金交易、支票、网银的收与支出；

负责日常费用报销的审核、支付；银行往来；

及时登记现金及银行存款日记账；更新银行账户资金日报等，编制银行余额调节表，确保账实相符；

固定资产的`登记和管理；

负责与银行等的对外联络；

完成上级交办的其他工作任务

小公司出纳岗位职责5

1、负责做好各项现金和银行存款的收付工作，把好现金和银行存款的收付关。

2、严格执行财务审批制度，各种收付单据要认真审查，凡购货发票必须有三人签字才能报销，未经分管所长审批的凭证，出纳禁止给予报销。

3、认真做好职工工资奖金及其它各种应发款项的计算、制表和按期发放工作，职工需本人签名方可领款。

4、做好现金收付款项的.记帐凭证整理、填制工作；按期记好现金帐，做到帐实相符，不错不乱，发现差错及时查清纠正。

5、严格执行现金库存限额规定，注意做好现金的保管、保密和安全防范措施。如有重大问题应及时向领导报告，并采取措施，不得隐瞒。

6、听从番禺财务经理工作分配，及时做好其他有关收款人员的结帐转帐、汇款工作。严禁贪污、挪用、拖欠公款的现象发生。

小公司出纳岗位职责6

1、负责公司办公，生活用品的采购，发放的管理工作。

2、登记每日的.现金日记账。

3核对在库库存，应收账款和内销数据库的登记

4、每月初打印对账单和回单，需要时去银行结汇等

5、每月开具发票并协助会计做账

6、财务印鉴等保管

7、参与公司的考勤管理

8、协助公司合同的协定，及时跟进应收账款的催收

9、完成总经理交代的其他事件。

小公司出纳岗位职责7

1、对经公司财务审批的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付等；

2、负责网上银行、现金日记账、各类收入支出统计表、收支结余表等表格的登记工作；

3、公司各项办公用品、业务用品付款结算登记工作；

4、协助上级完成其他工作任务；

小公司出纳岗位职责8

1、负责日常现金、银行的收付结算；

2、负责现金、支票及各类票据保管及登记；

3、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日报表；

4、协助会计准确核对各收款平台、供应链系统销售对账；

5、协助会计准备每日、周、月单据及报表；

6、办理与银行之间的所有相关业务；

7、负责发票保管，发票开具及登记业务；

8、协助完成其他日常性工作。

小公司出纳岗位职责9

1负责管理费收缴的.现场收银工作，并开具收据或发票；收取的现金或支票及时解交银行，保证资金安全；

2根据当日银行回单和已开票据，编制收款日报表，并交于会计签核后存档；

3 整理原始财务单据，每日交由会计入账；

4按需领用发票、收据，并妥善保管，及时登记使用记录；

5登记现金日记帐及银行存款日记帐收款部分，做到帐实（现金帐面与实际库存）相符，帐单（银行日记帐与银行对帐单）相符；

6取各类付款单、报销单，并登记收单信息，按财务规定审核付款单据，再予以流转；依据签核后的付款单据，准确无误地开具银行票据，并登记相关信息；

7收回签核的银行票据，不得押票，即时通知相关部门领取，并做好签收工作；

8不得白条、或其他有价证券抵充库存现金，不得坐支现金；

9妥善保管空白银行票据，及时登记使用记录；

10月末编制银行余额调节表，并交会计审核后存档；

11完成上级交办的其他任务。

小公司出纳岗位职责10

1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;

2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;

3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;

5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;

6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;

7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;

8、负责每日收款、付款的通知工作;

9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;

10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;

11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;

2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的'外汇申报及核验;

3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;

4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账;

5、资金报表的及时提交，资金的合理划转;

6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。

小公司出纳岗位职责11

1、送支票、提现、结汇等；

2、登记现金和银行日记账；

3、核对每月银行账单，编制银行存款余额调节表；

4、xxx，做好发票使用登记，并扫描发票存档备查；

5、负责社保费、住房公积金缴纳等相关事务；

6、负责工资、提成等发放工作；

7、日常采购管理

小公司出纳岗位职责12

1、负责日常的资金收支工作;

2、负责资金日记账，核对付款单和银行明细账，确保账、实相符;

3、处理与银行相关的业务，包含提现、打印银行流水、付外汇等;

4、跟进店铺装修押金的收回情况，对超期未收回作扣罚报表处理

5、保管好保险柜钥匙、银行UK、银行卡，管好现金，每日进行现金自盘

6、依据财务经理要求做好账户资金的.汇总调度，理财购买及赎回操作

小公司出纳岗位职责13

1、掌握银行存款资金，每日上报财务经理银行存款表，做到日结月结（每日18点前上报，准确率100%）；

2、每日核实票据，随时掌握资金数据情况（每日18点前完成核实，及清点工作，准确率100%，提交资金汇总表发财务群）

3、每周五付款日完成员工费用报销（准确、无差错，报销）；

4、月底与会计核对银行帐及库存现金（每月31日前，提交汇总表，准确率100%）；

5、每月开银承单据的.复印，在农商行的网上开具电子银承；

6、每月准时代发薪工资，发放提成、奖金等，（每月15日前发放工资，每月最后一周的周五前发放提成奖金，做到及时、准确）；

7、每周一前更新应付账款明细（核对及时、准确）、财务经理核对公司款项的收入和支出；

8、每月与各个银行对账，填写对账单（每月5日前完成，准确率100%）；

9、每年5月年审或政府项目申请需要归整理资料，配合财务经理的需求，提供相关财务数据。

小公司出纳岗位职责14

1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入；

2、负责收集和审核原始凭证；

3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对；

4、负责支票、汇票、发票、收据的管理；

5、负责编制现金和银行凭证，负责客户的转帐及资金的`划转；

6、负责员工报销、制作工资表及工资发放；

7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务；

8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务；

9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳；

10、负责会计凭证、出纳凭证（现金、银行凭证）的装订及保管工作；

11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据；

12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务；

13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存；

14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项；

15、公司领导临时指派的事项。

小公司出纳岗位职责15

1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全；

2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的.审核报销工作；

3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作；

4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账；