出纳的岗位职责

出纳的岗位职责(15篇)

在生活中，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？下面是小编精心整理的出纳的岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

出纳的岗位职责1

1、认真审查临时借支的用途，金额和批准手续，严格公司采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

2、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐；配合应收款的`清算工作。

3、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理收支付业务，做到合法准确、手续完备、单据齐全。

4、按时准确发放公司员工的工资、奖金。

5、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、支付客户利息等工作。

6、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

7、做好部门内务工作，并严守公司有关商业秘密。

8、完成财务经理交办的其它工作任务。

出纳的岗位职责2

1、贯彻执行《会计法》、工会各项财务政策、法规和制度。

2、建立健全工会财务规章制度、会计核算制度和财务管理制度。

3、根据各项财务制度的规定，严格审核各类原始凭证，经审核无误后，填制记账凭证。

4、严格遵守财经纪律，保证凭证、帐薄报表、核算资料的真实性和准确性，坚持各项资金、财产增减变动及财务收支的合法性。

5、记账凭证的填制要完整、数字准确、情况真实、帐目清楚，“内容摘要”要求文字简洁、清楚。

6、做好全年的预算、决算报表，进行会计分析，促进管理和增收节支。

7、全面、准确、完整、真实的'反映各方面的会计资料，及时地为领导决策提供准确可靠的会计信息。

8、积极配合搞好办公室的各项工作，完成领导交办的其他工作。

出纳的岗位职责3

一、负责现金、银行存款和其它货币资金的收支业务工作，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，保证做到账款相符，保证现金的绝对安全。

二、负责保管各种有价票证，定期与会计总账核对，保证帐帐相符。

三、熟练使用办公自动化软件。

四、热爱本职工作，工作能力和原则性强，具备较强的组织、协调和沟通能力，执行力好、团队协作精神强，能承受较大工作压力。

出纳的.岗位职责4

职责描述：

一“出纳”职位要求（1人）：

1、年龄25-40岁，大专以上学历，3年以上出纳工作经验。

2、熟练财务出纳工作，有会计经验优先。

二“会计”职位要求（1人）：

1、负责公司明细帐、总账的管理。

2、负责公司凭证录入的'审核。

3、负责凭证、帐簿、资料、档案、证照的保管。

4、负责公司对外纳税申报、统计、工商年检工作。

5、负责公司财务章管理。

6、负责各公司网银付款授权工作。

7、负责各公司采购付款审核、发票签收、进口合同管理。

8、负责公司发票开具。

9、负责公司应付账款管理。

10、负责公司成本核算管理，准确上报利润报表。

11、负责公司固定资产、存货定期盘点工作。

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：3-4年经验

出纳的岗位职责5

工作职责:

1、负责办理银行结算，规范使用支票(包括网银)。

2、负责工资的结算，员工工资的发放。

3、负责支票、汇票、发票、收据使用和储存管理。

4、负责保管财务印鉴章，登记银行帐和现金账。

5、负责公司期票及应付款的管理工作。

6、按照上级要求，每日出具必要的`数据统计报表及其他数据报表。

7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

任职要求:

1、熟悉基本对接银行的工作业务，熟练操作excel表格，尤其对函数较熟练;

2、中专及以上学历，经济类专业优先;

3、有出纳工作经验或会计证优先;

4、对数据敏感，反应灵活。

出纳的岗位职责6

1、负责日常资金结算和资金收支管理。

2、负责对现金和银行票据和待报销票据进行保管。

3、负责登记现金和银行存款日记账、编制月度资金需求计划。

4、负责编制库存现金盘点表、库存单据明细表。负责每日上报资金状况。

5、负责会计核算和总账类会计凭证编制工作，协助总帐会计做好各种账务的处理工作。

6、负责会计档案的管理工作。

7、负责每月完成国地税纳税申报工作和发票领购、开具工作。

9、完成上级领导指派的.工作。

出纳的岗位职责7

1、现金收付结算业务;

2、库存现金保管并保证账实相符;

3、妥善保管各种票据、印鉴，将所收汇票，支票及时、准确交存开户银行;

4、准确、及时办理银行付款业务;

5、及时收取银行单据及对账单，做好银行对帐工作;

6、准确、及时记录各种票据的收、付、存情况，做好每天的.盘存工作;

7、协助做好公司债务融资工作;

8、领导交办的其他事项。

出纳的岗位职责8

1、负责公司日常的收支管理和核对，每月编制并审核资金计划表;

2、负责审核各类原始单据，确保数据录入准确，及时;

3、负责登记现金，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;;

4、日常银行、工商、税局对接工作;

5、负责日常行政事务工作，包括工商年检，证照的变更，社保公积金的.增减，办公用品的采购，文件或通知的收发传递等。

出纳的岗位职责9

1、负责公司内帐的明细记录，登记

2、核对货款/运费等各项费用支出

3、负责收集登记退税资料

4、月底盘点核对

5、每月初出利润报表/现金流/资产报表

6、申请各项补贴

7、能给老板提供数据分析后的建议

8、前期兼做人事工作：邀约面试、安排入职、安排签劳动合同等其他上司交代的'事情

出纳的岗位职责10

1、配合业务部门随时查询银行到账情况，并及时统计更新报表，取银行对账单与银行手工日记账进行核对等;

2、办理各项收付款业务，实时更新资金日报表，保证收款与支付情况与资金报表相符;

3、整理银行余额调节表;

4、保管好空白票据，及时去银行取收、付款回单及银行对账单，进行分类统计;

5、银行账户管理，掌握集团各公司账户状态，有问题及时与银行沟通;

6、主管出纳工作，配合费用记账会计工作。

出纳的岗位职责11

1、围绕推动公司战略、核心经营目标达成开展相关审计评价和目标督办工作;

2、负责对公司年度重大经营、管理进行专项审计评价

3、负责对公司财务收支及经济活动的合法性、真实性和正确性进行审计评价，

4、负责对公司各部门厦职情况进行评价，

5、负责对公司内控制度的`建立、健全、合规运行情况进行审计评价，

6、负责建立和完善公司风控体系，并确保正常运行，

7、开展监察廉正建设工作，负责处理公司各类举报投诉调查，并对员工违纪违规为进行处理，

8、协助中心负责人开展内部日常事务工作

出纳的岗位职责12

出纳岗位安全职责：

a.认真贯彻执行国家安全生产方针、政策和法律、法规及公司安全生产管理规章制度。

b.参与制定安全费用保障制度，并定期检查落实情况。

c.按相关规定落实设备购置、事故隐患整改、安全教育、劳保用品、防暑降温、安全设备设施、环境监测、职业卫生监测、体检等费用，确保资金到位。

d.对没有安全卫生、环境保护保护措施的各类项目应拒绝付款。

e.严格遵守财务相关规章制度，外出办事时，遵守交通安全，防止发生意外事故。

出纳岗位安全职责：

1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。

3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。

4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。

5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

6、保管好各种印章，按规定使用。

7、保管好各类原始票据以备查找。

8、定期参加部门人员培训。树立运杰公司的专业形象，保证运杰公司的名誉不受到侵害

如何做好出纳工作?

1、收付款方面

现金部分：日清月结，每日盘库，做到库存现金和日记账相符。

银行方面：1)没有网银的企业，需要频繁跑银行，填制单据做汇款业务。

2)开通网银的企业，比较方便，足不出户，插入对应的UK，就能办理业务。(妥善保管UK，密码保密)

3)做好日常的员工管理费用的报销工作(差旅费，招待费，办公费等)

2、银行业务方面

每个月初，去各个银行，取回单，打印对账单(目前有的.银行，网上银行也可以办理这些业务)

定期在网上银行做网银对账(这个时间自行掌握，有的银行会电话沟通)

3、开票方面

1)每月和财务会计做好票据勾选和申报工作，这个工作要谨慎，一经提交无法更改。

2)给客户开具增值税发票的时候，要认真核对开票信息，品种大类，金额，数量，税率，价税合计单价等。

3)及时购买发票。

4、社保，公积金缴纳方面

按时申报员工社保情况，和人力资源部门及时沟通，在规定的时间内，做好增减员工作，及时申报，确保账户有余款足够扣缴。

根据考勤，做好员工工资。

按时申报员工公积金，核实账户余额，及时查询扣缴情况。

协助会计，做好税金的扣缴工作。

5、票据保管和使用方面

1)支票的填写和保管

2)承兑票据的填写和保管等

6、完成公司领导交代的其他工作

出纳的岗位职责13

1、负责公司出纳工作及相关财务事宜；

2、负责公司员工的各项日常报销；

3、 负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发；

4、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表；

5、负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等；

6、按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购买 发票开具 领出登记进行妥善管理 ；

7、配合主办会计月底制作记账凭证 凭证装订 数据汇总 报表出具等；

8、完成上级领导安排的其他工作。

出纳的'岗位职责14

1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等;

2、负责财务系统收款单、付款单的'录入及账余额、银行对账单余额核对工作;

3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。

4、协助上级完成财务部相关的其他工作。

出纳的岗位职责15

1、管理银行账户，负责各种银行票据的支付;

2、日常现金管理及费用报销;

3、管理原始凭证，编制银行现金记账凭证;

4、负责现金及银行日记账;

5、税控机开票及发票管理;

6、完成上级交办的其他工作。